شاخص موقعیت ماینرها به چه معناست؟

شاخص موقعیت ماینرها یکی از مهم‌ترین معیارها برای بررسی رفتار ماینرها و تصمیم گیری برای فعالیت‌های بعدی است. این شاخص نشان دهنده تعداد خروجی که از همه ماینرها به دست آمده، تقسیم بر میانگین متحرک در 365 روز است. گاهی اوقات ماینرها پس از استخراج بیت کوین از فروش آن‌ها خودداری می‌کنند تا به احیای قیمت بیت کوین کمک کنند.

این شاخص می‌تواند به بررسی این مسئله بپردازد که چگونه این تغییر موقعیت‌ها می‌توانند بر قیمت بیت کوین تأثیر داشته باشند. مقدار این عدد نشان می‌دهد که ماینرها اقدام به فروش کرده و یا آن‌ها را نزد خود نگه می‌دارند. در ادامه به بررسی کامل این شاخص و تأثیر آن در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

شاخص موقعیت ماینرها =(میانگین متحرک در 365 روز)/( مجموع خروجی های ماینرها به دلار آمریکا)

آن چه که بسیار اهمیت دارد، تفسیر درست این شاخص است که بر اساس آن معمولا می‌توان با قوانین احتمالات بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری لحظه‌ای اتخاذ کرد.

اگر شاخص بالا باشد، ماینرها بیت کوین های خود را بیشتر از حد معمول ارسال کرده‌اند و این یعنی سیگنال نزولی است.

اگر هم این شاخص پایین باشد، معنای آن این است که ماینرها  بیت کوین های خود را کمتر از حد معمول ارسال کرده‌اند که در چنین شرایطی تردیدی نیست که سیگنال صعودی شده است.

در واقع با افزایش میزان این شاخص ماینرها بیشتر درگیر فروش و افزایش فروش خود هستند که می‌توان نتیجه گرفت، سیگنال نزولی است.

با کاهش شریب این شاخص نیز ماینرها کمتر درگیر فروش و کاهش فروش خود هستند و این یعنی سیگنال صعودی است.

 

به نقل از سایت nature.com

Bitcoin mining is not only the fundamental process to maintain Bitcoin network, but also the key linkage between the virtual cryptocurrency and the physical world. A variety of issues associated with it have been raised, such as network security, cryptoasset management and sustainability impacts. Investigating Bitcoin mining from a spatial perspective will provide new angles and empirical evidence with respect to extant literature. Here we explore the spatial distribution of Bitcoin mining through bottom-up tracking and geospatial statistics.

We find that mining activity has been detected at more than 6000 geographical units across 139 countries and regions, which is in line with the distributed design of Bitcoin network. However, in terms of computing power, it has demonstrated a strong tendency of spatial concentration and association with energy production locations. We also discover that the spatial distribution of Bitcoin mining is dynamic, which fluctuates with diverse patterns, according to economic and regulatory changes.

 

شناسایی نقاط خروج (فروش)

مهمترین کاربرد شاخص موقعیت ماینرها در این است که چنین شاخصی تحت نام MPI به ما کمک می‌کند تا نقاط فروش را خروج را شناسایی کنیم.

یکی از شاخص های فنی معروف در میان کارشناسان که به نام باند بولینگر شهرت دارد از بهترین راهکارهای شناسایی نقاط خروج است.

این باند شاخص برای تشخیص مقادیر غیر طبیعی شاخص موقعیت ماینر MPI استفاده می‌شود.

به طور کلی ماینرها با وارد کردن سرمایه خود به  صرافی‌ها باعث افزایش این شاخص می‌شوند.

شاخص موقعیت ماینرها به تفسیر این موضوع می‌پردازد که طی چه فرایندی تغییر در موقعیت‌های اتخاذ شده توسط ماینرها می‌تواند در نوسانات قیمت تأثیرگذار باشد.

 

طی نوامبر ۲۰۱۸، زمانی که قیمت بیت کوین از ۶,۵۰۰ دلار به ۳,۷۰۰ دلار رسید، ماینرها تصمیم گرفتند تا در طول بازار نزولی اقدام به فروش نکنند و منتظر قیمت‌های بیشتر بمانند.

از این دست اتفاقات در ده سال گذشته کم رخ نداده و بارها شاهد چنین فرایندهایی بوده‌ایم.

اگر شاخص موقعیت ماینرها عددی بالاتر از ۲ را نشان دهد، بیانگر این حقیقت است که ماینرها بیت کوین‌های خود را پس از استخراج می‌فروشند.

این در حالی است که اگر این رقم منفی باشد، می‌توان برداشت کرد که ماینرها در حال انباشت سرمایه خود هستند. بنابراین هر زمان که به فکر فروش بیت کوین خود افتادیم بد نیست شاخص موقعیت ماینر را نیز بررسی کنیم.

شاخص موقعیت ماینرها

شاخص موقعیت ماینر فرانمودار است

شاخص موقعیت ماینر فرانمودار است

بارها اتفاق افتاده که عموم خریداران و فروشندگان بیت کوین طبق یک نمودار خاص تن به شکست و ضرر داده‌اند.

در همین زمان که جامعه کریپتو از یک ضرر عمومی ناراحت است، این ماینرهای ابر قدرت در دنیای ارز دیجیتال هستند که ترس به دلشان راه نمی‌دهند.

در واقع در بسیاری از نمودارها وقتی شاخص ترس و طمع نشان از ضرر عمومی دارد، ماینرها با هیجان در حال خرید و فروش هستند.

این فرایند حس خوبی به مخاطب و کاربران نمی‌دهد، در واقع گویا شاخص ماینر خارج از نمودار و به عبارتی فرانمودار است.

 

این شاخص گاهی به بیننده القا می‌کند که دست‌های پنهانی در کار هستند اما واقعیت چیز دیگری است.

موضوع این است که این شاخص در تحلیل عمومی جایگاهی ندارد و باید به صورت جداگانه بررسی شود.

بدیهی است که با ملاک قرار دادن تنها یک شاخص نمی توان تصویر واضحی از آینده یک بازار بدست آورد.

علت اصلی انحلال یا لیکوئید شدن

تا اینجا با توجه به مطالبی که خدمت شما کاربران محترم عرضه شد متوجه شدید که اندیکاتور یا شاخص موقعیت ماینرها به‌ صورت نسبت تعداد خروجی تمامی ماینرها در واحد دلار آمریکا تقسیم بر میانگین متحرک 365 روزه مورد نظر تعریف می‌شود.

به عبارت دیگر می‌توان MPI را معادل Z-score متحرک ۳۶۵ روزه بازار یا اندکس کاپیتولاسیون در نظر گرفت.

برخلاف درصد خام خروجی ماینرها، شاخص موقعیت ماینرها یا MPI با استفاده از میانگین‌های متحرک ۳۶۵ روزه رفتار کلی این ماینرها را بررسی می‌کند.

 

با استفاده از این شاخص می‌توان علت انحلال یا لیکوئید شدن نسبی ماینرها را در مقایسه با میانگین‌های قبلی توضیح داد.

شاخص موقعیت ماینر، MPI شاخص خوبی برای زمان‌بندی نقاط خروج یا فروش به شمار می‌رود.

وقتی شاخص موقعیت ماینرهای بیت‌کوین مثبت می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که زمان رالی تازه بیت کوین هم فرا رسیده است.

 

دو نوع تفسیر شاخص ماینر

به طور کلی از دو راه می‌شود شاخص ماینر را تفسیر و تحلیل کرد. یک راه این است که به سراغ مقدار شاخص برویم. در این حالت بالا و پایین بودن شاخص تعاریف خود را دارند که پیش از این به آنها اشاره شد.

در قدم دوم می‌توان به سراغ ارزیابی روند رفت. در چنین شرایطی روند یا رو به رشد است و یا رو به کاهش.

اگر روند رو به کاهش باشد، باید نتیجه گرفت که ماینرها کمتر به فروختن سرمایه مشغول هستند.

در همین فرایندهای رشد یا کاهش است که بازارهای گاوی و خرسی در فضای کریپتو شکل می‌گیرد.

برخلاف جریان‌های خروجی ماینرها، شاخص موقعیت ماینرها با استفاده از میانگین متحرک 365 روز، میانگین رفتار ماینرها را در نظر می‌گیرد.

 

از طرفی، MPI رفتار انحلال ماینر نسبی را در مقایسه با میانگین تاریخی توضیح می‌دهد.

بیشتر جریان‌های خروجی از ماینرها به سمت صرافی‌ها برای فروش می‌رود.

ماینرها در فروش موقعیت‌های خود در زمان مناسب به عنوان معامله گران حرفه ای خوب عمل می‌کنند.

بنابراین با تکرار رفتارهای آنها، شاخص خوبی برای زمان بندی نقاط خروج (فروش) به دست می‌آید.

با توجه به این تفسیر که MPI به ما کمک می‌کند تا نقاط فروش را تشخیص دهیم، می‌توانیم از رویدادهایی که در مقادیر بزرگ MPI رخ می دهد حسن استفاده داشته باشیم.

یکی از شاخص‌های فنی معروف به نام باند بولینگر برای تشخیص مقادیر غیر طبیعی MPI مورود استفاده قرار می‌گیرد.

 

ضرر ماینر یعنی ضرر کل خانواده

با کاهش ارزش بیت کوین، سودهای مربوط به فعالیت های ماینر کاهش می‌یابد.

شاخص موقعیت کاینر بیت کوین در حال حاضر نزدیک به 0.4 است که نشان دهنده روند صعودی است.

به نظر می رسد شاخص موقعیت ماینرها در بیت کوین روندی کاهشی را دنبال می کند که چشم انداز صعودی را نشان می دهد.

ماینرها هر وقت در شرایط مطلوب باشند، خون تازه‌ای در رگ کریپتو تزریق خواهند کرد.

افت شاخص ماینر اما همیشه با حال بد دنیای ارز دیجیتال همراه بوده است.

سخن آخر

انجام تحلیل‌های تکنیکال بخش مهم و تأثیرگذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. ابزارهای مختلفی در این مسیر وجود دارد که می‌توانند کار تحلیل برای برای افراد راحت‌تر کنند. یکی از ابزارهای بسیار مفید و کاربردی، شاخص موقعیت ماینرها است که مقدار آن می‌تواند نتایج مفیدی را ارائه دهد. بالا بودن آن نشان دهنده ارسال بیش از حد و پایین بودن آن نشان دهنده ارسال سکه کمتر است. در این مقاله به طور کامل در این باره صحبت شد. شما برای تحلیل فعالیت‌های خود در بازار رمز ارزها از این ابزار استفاده می‌کنید؟

سوالات متداول

آیا می‌شود با توجه با شاخص موقعیت ماینر دست به خرید و فروش بیت کوین زد؟

این کار هرگز علمی و حرفه‌ای نیست. همیشه باید چند فاکتور مهم را در کنار هم بررسی کنید و در این میان ضریب ریسک باز هم صفر نخواهد شد.

آیا وب سایتی وجود دارد که هر روز شاخص موقعیت ماینر را گزارش بدهد؟

اکس‌تارا در این رابطه پیشگام است اما در کل بهترین وب سایت‌های تحلیل در جهان هم برای گزارش لحظه به لحظه شاخص‌ها دچار مشکل می‌شوند. اطلاعات برای به روز شدن نیاز به زمان دارند و تحلیل درست معمولا به سرعت انجام نمی‌شود. بهترین شرکت‌های مشاوره در زمینه بیت کوین و سایر رمزارزها، تلاش می‌کنند دقت خود را فدای سرعت نکنند.