اهمیت نمودار دامیننس بیت کوین در حوزه ارز دیجیتال

با گسترش توجه به سمت ارزهای دیجیتال، افراد و سرمایه گذاران به دنبال روش‌ها و ابزارهایی بودند که به کمک آن‌ها تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری از شرایط بیت کوین داشته باشند. در این میان نمودار دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و مهم است که برای بررسی تفاوت‌های سرمایه گذاری میان آلتکوین‌ها و بیت کوین‌ها استفاده می‌شود. بررسی این نمودار به افراد کمک می‌کند میان سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها و بیت کوین‌ها گزینه بهتر و سود آورتر را انتخاب کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی کامل این نمودار و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

نمودار دامیننس بیت کوین در واقع سلاح انکار ناپذیر تریدرها یا همان کسانی است که در میان ناامیدی دیگران، کاملا امیدوارانه مشغول درآمدزایی و تجارت در دنیای ارز دیجیتال هستند.

نمودار تسلط BTC چیست؟

تسلط بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از تسلط بیت کوین به عنوان راهنما برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی و ساختار پرتفوی خود استفاده می‌کنند.

نمودار دامیننس بیت کوین

مفهوم دامیننس

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست و اقتصاد کاربردهای خاص خودش را دارد.

اما یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست.

در واقع دامیننس یک رمزارز، یعنی این که یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

همان طور که گفته شد، دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط است. وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیل گران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید بیت کوین و فروش کمک می‌گیرند.

 

 

میانگین تسلط بیت کوین چقدر است؟

تسلط معیاری برای سنجش سهم بیت کوین از ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال است. تا مارس 2017 تسلط بیت کوین بالای 95 درصد بود زیرا تا زمان رونق ICO ارزهای دیجیتال رقیب کمی وجود داشت.

در طول دوره صعودی 2017، سلطه بیت کوین از 95 درصد به پایین ترین سطح 35 درصد تا ژانویه 2018 کاهش یافت.

به نقل از سایت medium

Bitcoin Dominance is a measure of how much of the total market cap of crypto is comprised of Bitcoin. It can help you understand the trend of BTC and alts. See the current Bitcoin dominance.

The most important thing about Bitcoin Dominance is that it can help you understand if altcoins are in a downtrend or uptrend against BTC.

آیا سلطه یا دامیننس  بیت کوین در حال سقوط است؟

با وجود کاهش ارزش بازار بیت کوین به 552 میلیارد دلار، تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است. تسلط بیت کوین به عنوان معیاری که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده به 45 درصد افزایش یافته، این یعنی بالاترین میزان از اکتبر 2021 تا کنون.

البته اوضاع بیت کوین همچنان بی ثبات است و همه اعداد به صورت لحظه‌ای گزارش داده می‌شوند.

 

چگونه تسلط یا دامیننس بیت کوین را تحلیل کنیم؟

تسلط یا دامیننس بیت کوین با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو آشکار می‌شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود و ما پاسخ این سوال را ساده‌تر و قطعی‌تر داریم: چند درصد از بازار کریپتو، بیت کوین است؟

چگونه تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

در بیشتر موارد، یک روند نزولی تند و ثابت از فرایند تسلط بیت کوین در طول یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

یک بازار صعودی شدید تمایل دارد ارزش بازار آلت کوین را بالاتر از ارزش بازار بیت کوین قرار دهد. با این حال، یک بازار صعودی یا نزولی لزوما بر تسلط بیت کوین تأثیر نمی‌گذارد.

همان طور که اشاره شده دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود.

در حال حاضر هزاران آلت کوین در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد. بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است.

با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار و نحوه خرید و فروش بیت کوین را مشاهده می‌کنند.

برخی از تسلط بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کرده و به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس بیت کوین BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

تسلط بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید تسلط بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

تسلط بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال

 

عوامل موثر بر نمودار دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از انفجار آلت کوین‌ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلت کوین‌ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجهِ تقریبا تقسیم نشده را به دارایی‌های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافتند.

برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول حضوری فعال دانرد.

بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، فعالیت خوب و موثر NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرده است.

علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت‌های سودآور که برخی آلت کوین‌های جدید ارائه می‌دهند نیز می‌تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش عمومی در محبوبیت استیبل کوین‌ها رخنمایی کرده است. روندی که فشار مداومی را بر تسلط بیت کوین وارد می‌کند.

به طور خاص، در بازار نزولی (خرسی) یا در زمان‌های پرنوسان، از استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود. استیبل کوین آلت کوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند.

زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، نمودار دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار صعودی (گاوی) احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه کافی داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند.

با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی بی‌ثبات‌تر از بیت‌کوین هستند، تغییر فاز بدهند.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین‌ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تجارت

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از آداب و اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است.

برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سودآور با استفاده از دامیننس یا تسلط بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمان بندی شده استفاده می‌کنند.

طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود:

• انباشت
• نشانه گذاری
• توزیع
• رهیابی و برداشت

 

استفاده از دامیننس بیت کوین برای شناسایی فصل آلت کوین

با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، تعجب آور نیست که تسلط بیت کوین در حال کاهش باشد.

در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین سبقت بگیرد.

دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند.

از آنجایی که آلت کوین در طول «فصل آلت کوین» عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف تسلط خود در این مرحله از چرخه بازار باشد.

بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است در چنین شرایطی بر تسلط بیت کوین نظارت محتاطانه و کم ریسک داشته باشند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما تسلط بیت کوین در حال کاهش، می‌تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما تسلط یا دامیننس بیت کوین در حال افزایش، می تواند نشانه‌ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

دامیننس یا تسلط بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن کردن فرایند یا چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است.

برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده خواهند کرد. توجه داشته باشید که تسلط یا نمودار دامیننس بیت کوین، تحلیل درست و قطعی عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد تجاری خود در نظر گرفته می‌شود.

سخن آخر

نمودار دامیننس بیت کوین به عنوان یکی از بهترین و عالی‌ترین ابزارها برای درک روند بازار ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین است. با توجه به اطلاعاتی که این نمودار در اختیار افراد قرار می‌دهد، می‌توانند برای معامله در بیت کوین یا آلت کوین‌ها تصمیم گیری کنند. البته این ابزار بدون ایراد نیست و ممکن است با پیدایش آلت کوین‌های جدید دیگر قابل استفاده نباشد. اما اکنون به عنوان شاخصی مهم در نظر گرفته می‌شود.