شاخص ترس و طمع چیست؟

یک سرمایه گذار و معامله گر باید داده‌های بازار را به طور کامل بررسی و سپس برای خرید یا فروش و یا ورود و خروج به بازار ارزها تصمیم بگیرد. برخی از موارد ازجمله نمودارهای قیمت، تحلیل احساسات بازار و اصول اساسی وجود دارد که اهمیت زیادی در فعالیت در این بازار دارند. شاخص ترس و طمع یکی از بهترین و مهم‌ترین ابزارهاست که به صورت ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای فاندامنتال کار می‌کند. این شاخص در کنار موارد دیگر می‌تواند کمک زیادی به سرمایه گذاران کند. این شاخص به درک احساس کلی بازار رمز ارزها کمک می‌کند.

شاخص ترس و حرص کریپتو چگونه کار می کند؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که توسط برخی سرمایه گذاران برای سنجش بازار استفاده می‌شود. سناریوی آن بر این فرض استوار است که ترس بیش از حد می‌تواند منجر به معاملات سهام بسیار پایین‌تر از ارزش‌های ذاتی آنها شود. در حالی که، طمع افسارگسیخته می‌تواند به افزایش قیمت سهام بسیار بالاتر از ارزش آنها را به همراه داشته باشد.

شاخص ترس و طمع بازار کریپتو در واقع بیان گر احساسات و رفتار سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال است.

خود شاخص ترس و طمع رمزنگاری شده از 0 تا 100 متغیر است، در واقع صفر نشان دهنده وضعیت ترس شدید در بین سرمایه گذاران است که ممکن است باعث فشار فروش شدید شود. ارزش 100 معنی مخالف آن را دارد، یعنی سرمایه گذاران به شدت برای خرید یا فروش حریص می شوند.

 

 

وب سایت‌های تحلیلی ارزهای دیجیتال معمولا این شاخص را به صورت روزانه آپدیت می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که معمولا شاخص ترس و طمع در سایت‌های مختلف به تفکیک ارز خواهد بود.

در واقع مهم است که شما به فکر خرید یا فروش کدام دارایی دیجیتال خاص هستید.

شاخص ترس و طمع اولین بار از سوی خبرگزاری سی ان ان، معرفی شد و به صورت رایگان در اختیار سایر منابع خبری و تحلیلی قرار گرفت. این شاخص از همان ابتدا برای سنجش اینکه آیا سرمایه گذاران در بازار سهام بیش از حد صعودی یا نزولی هستند، استفاده شد.

رتبه بندی در شاخص ترس و طمع در سه قسمت مورد بررسی و قضاوت قرار می‌گیرد:

1. 0 تا 49 نشان دهنده ترس است.
2. 50 نشان دهنده خنثی است.
3. 51 تا 100 نشان دهنده طمع است.

شاخص ترس و طمع

علت سقوط کریپنوها

چرا همه کریپتوها در حال سقوط هستند؟

این سوالی است که بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران خرد، این روزها از کارشناسان و اهل فن می‌پرسند.

به راستی چرا کریپتوها به شدت در حال سقوط هستند؟ پاسخ روشن است. ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل مشابهی بر سهام و سایر دارایی‌ها قرار می‌گیرند. قیمت‌های مصرف‌کننده با سریع‌ترین سرعت سالانه در بیش از چهار دهه اخیر در حال افزایش است. از طرفی فدرال رزرو آمریکا برای کاهش تورم، نرخ‌های بهره را به شدت افزایش می‌دهد.

 

چه زمانی می توانم شاخص ترس و حرص را خریداری کنم؟

البته لزومی به این کار نیست و برخی از وب سایت‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی این شاخص را به صورت لحظه‌ای برای امش تحلیل می‌کنند.

اگر به درستی از شاخص ترس و طمع استفاده شود، می‌تواند انتخاب‌های درستی را به شما هدیه بدهد و شما را راهنمایی کند. این شاخص اگر درست تجزیه و تحلیل بشود، به شما در سرمایه‌گذاری سودآور کمک خواهد کرد. زمانی که سایر سرمایه گذاران ترسیده باشند و شرکت‌های خوب ارزش کمتری در اختیار داشته باشند، بهترین زمان برای سرمایه گذاری هوشمندانه شما فرا رسیده است.

در بازارهای مالی و اقتصادی به ویژه بازار ارز دیجیتال، تاجران و معامله‌گران از شاخص‌های متنوعی برای تجزیه و تحلیل نمودار ارز دیجیتال و قیمت یک رمز ارز رمزنگاری شده در بازه زمانی آینده استفاده می‌کنند.

تحلیل‌های تکنیکال و فنی بیشتر بر اساس نوسانات قیمت و حجم تراکنش‌های روز در این بازارها انجام می‌شود.

یکی از این ابزارها که محبوبیت خاصی در بین سرمایه‌گذاران دارد شاخص ترس و طمع است.

همان طور که گفته شد، این شاخص برای اولین بار از سوی وب سایت خبری و اقتصادی سی‌ان‌ان‌مانی معرفی شد و هدف اصلی آن بررسی رفتار‌های احساسی معامله‌گران و تجار در بازار‌های مالی معرفی شد.

این شاخص طبیعتا دقیق نیست، در واقع به نوعی غیر علمی است و احساسات حاکم بر بازار را شرح می‎دهد اما همیشه ملاک نسبتا جذاب و خوبی برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود.

خیلی طبیعی است که بدانید هر چه شاخص ترس بیشتری در بازار مالی بر قرار باشد، ارزش آن بازار و سهام رو به کاهش است و هر چه شاخص طمع برای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ارزش آن بازار نیز رو به افزایش است.

متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه خیلی از کاربران و مخاطبانی که به فضای مالی خصوصا دنیای ارز دیجیتال ورود پیدا می‌کنند، بدون آگاهی و دانش و صرفا از روی احساسات وارد می‌شوند.

همین احساسات است که پیش بینی‌های کاملا علمی را زیر سوال برده و از بازار مالی یک بازار غیر قابل پیش بینی می‌سازد.

در بازار مالی و اقتصادی که در آن شاخص ترس بر سرمایه گذاران غلبه کرده، قیمت دارایی‌ها معمولا کمتر از ارزش واقعی آنها محاسبه و ثبت می‌شود. ترس زیاد در بازار می‌تواند منجر به فروش و وحشت بیش از حد شود.

فراموش نکنید که ترس شدید می‌تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می‌تواند یک فرصت خرید باشد.

به نقل از سایت zipmex.com

Has it ever occurred to you that even though you have made a solid investment plan, it can be nonetheless ruined in just a few seconds by the market participant’s panic or greed?

These sentiments in the market can be triggered by a variety of stimuli, for example, the “Fear of missing out” or “FOMO”, as public and private institutions and corporations turn their attention to Bitcoin.

This may cause most investors to have a fear that the price will rise higher than its current level and so they flood the market with their buy orders causing the price to rise in the end.

The fear of getting stuck at buying at such a high price also causes a shift in investors’ sentiment when a group of investors starts to panic and sell their assets along with the negative news that came out during the price decline.

 

فومو و فاد چه هستند؟

دو اصطلاح مهم در دنیای کریپتوکارنسی وجود دارد که ارتباط مستقیم با عواطف انسانی دارند.

فوموFOMO  به معنی ترس از دست دادن است. این فاریند به حالتی اطلاق می‌شود که قیمت یک ارز افزایشی است و سرمایه‌گذار برای اینکه از فرصت خرید جا نماند اقدام به خرید می‌کند.

فاد FUD به معنی شک و تردید در سرمایه‌گذاری است. همانطور که می‌توانید حدس بزنید، این دو عامل انسانی مهم، قطعا در شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تاثیر مستقیم دارند.

فرمول تصمیم گیری در شاخص ترس و طمع

زمانی که این شاخص عدد یک را نشان دهد، فرصت خرید است. چراکه ترس جدید بر بازار حاکم شده و کاربران از خرید ترس و وحشت دارند.

از طرفی زمانی که این این شاخص عدد ۱۰۰ را نشان بدهد، می‌توان آن را سیگنال یا راهنمایی برای فروش در معرفی کرد. در این لحظلات است که طمع افراد و عجله آنها برای خرید یک دارایی دیجیتال به بالاترین میزان خودش رسیده که از آن به طمع شدید یاد می‌کنند و به همین دلیل هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

عوامل موثر بر شاخص ترس و طمع

• نوسانات قیمت (۲۵٪ اثرگذاری)
• حجم بازار (۲۵٪ اثرگذاری)
• رسانه‌های اجتماعی (۱۵٪ اثرگذاری)
• نظرسنجی‌ها (۱۵٪ اثرگذاری)
• شاخص دامیننس یا تسلط بیت‌کوین (۱۰٪ اثرگذاری)
• تمایلات یا ترندها (۱۰٪ اثرگذاری)

معایب استفاده از شاخص ترس و طمع

• احساسات بازار نمی‌تواند فاکتور اول و آخر برای تصمیم گیری باشد. گاهی اوقات ترس شدید به معنای فرصت‌های کوتاه‌مدت است و نباید ملاک قضاوت در طولانی مدت قرار بگیرد.
• عوامل اصلی در دنیای اقتصاد ربطی به احساسات ندارند و گاهی این شاخص حساب و کتاب‌یها درست و علمی را زیر سوال می‌برد.
• شاخص‌های احساسات بازار نمی‌توانند رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی را که سبب آشفتگی بازار می‌شوند، به راحتی برای پیش‌بینی کارشناسان عرضه و تشریح کنند.

 

• 

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

 

• شاخص مبتنی بر احساسات برای تأیید تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.
• این دو احساس یعنی ترس و طمع برای تصمیم‌گیری درباره بهترین زمان خروج یا ورود به موقعیت‌های بازار مفید است.
• شاخص ترس و طمع و به طور کلی فاکتور احساسات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران هشدار آمیز و عبرت آموز باشد.
• این شاخص از هفت مؤلفه تشکیل شده و به هیچ متغیری وابسته نیست. بنابراین در این عرصه از تاثیر عوامل خارجی خبری نیست.

شاخص ترس و طمع چه چیزهایی را تحلیل می‌کند؟

شاخص احساسات معمولا به سراغ عوامل احساسی پیش می‌رود. در ادامه به 7 فاکتور مهم اشاره می‌شود که توسط شاخص مذکور مورد بررسی قرار گرفته و زیر تیغ جراحی آن می‌رود:

1. تغییرات قیمت سهام
2. قدرت قیمت سهام
3. وسعت قیمت سهام
4. اختیار خرید و فروش
5. نوسانات بازار
6. تقاضا برای اوراق قرضه
7. تقاضای پناهگاه امن (اوراق بدون ریسک)

زمانی ‌که ترس با شاخص شفاف خود بر بازار مالی مثل رمزارزهای رمزنگاری شده حاکم است سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود، آن‌ها را از بورس خارج یا به سرمایه‌های امنی تبدیل می‌کنند. این فرایند به Risk off Trade معروف است. درنتیجه افزایش تقاضا برای سرمایه‌های امن نشان‌دهنده افزایش سطح ترس است.

کسانی در این بازار پیچیده و پر از خطر موفق هستند که در انجام سرمایه‌گذاری خود از شاخص‌های متعدد به همراه دانش کسب‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال و فنی استفاده کنند.

سخن پایانی

از شاخص ترس و طمع بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌توان به عنوان روشی بسیار ساده برای جمع بندی معیارهای بنیادی و تکنیکال در بازار ارزها استفاده نمود. با کمک این شاخص دیگر لازم نیست خودتان به بررسی آمارها، نتایج گوگل، رسانه‌های اجتماعی و … بپردازید تا احساسات بازار را بررسی کنید. این شاخص دید بسیار کامل و جامعی از بازار به شما ارائه می‌دهد.