معرفی 5 نوع از الگوهای هارمونیک

یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای معاملاتی، الگوهای هارمونیک هستند چرا که برای رسم کردن این الگو‌ها باید دانش بالایی داشته باشید و مهمتر از همه این‌ها استفاده درست از این الگو‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی روند سهم است. الگوهای هارمونیک که بر اساس ابزارهای فیبوناچی ترسیم و ساختار هندسی شکل دارند. شناسایی الگوهای هارمونیک در مقایسه با سایر الگوهای کلاسیک کمی دشوارتر است و به تمرین بیشتری نیاز دارد؛ اما در نظر داشته باشید که الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای موفق برای پیش‌بینی روند سهم‌ها و در نتیجه داشتن معاملات دقیق و پر بازده است و شما با یادگیری این الگو‌ها می‌توانید روند آینده هر سهمی را پیش‌بینی کنید.

الگوهای هارمونیک اغلب به شکل w و M و یا ترکیبی از این دو در نمودار زمان قیمت سهم‌ها نمایان می‌شود. با مقایسه نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط مهمی از این الگوهای هارمونیک شما به راحتی می‌توانید، مقدار افت قیمت یا رشد سهم را محاسبه و تخمین بزنید. الگوهای هارمونیک معمولا دارای پنج نقطه عطف و چهار پایه (leg) هستند و ساختار تمام این الگوهای هارمونیک مشابه یکدیگر است و تنها تفاوت آن‌ها در طول خطوط و نسبت‌های فیبوناچی است. همان‌طور که احتمالا شما هم می‌دانید الگوهای هارمونیک بسیار کاربردی هستند و برای استفاده از آن‌ها باید آموزش مناسب دیده باشید. در نظر داشته باشید که آموزش در بازارهای مالی به ویژه بورس تنها به یادگیری الگوهای هارمونیک ختم نمی‌شود و شما برای سرمایه‌گذاری در بورس و دنیای ارز دیجیتال به آموزش‌های اولیه نیاز خواهید داشت. در ادامه شما را با مجبوب‌ترین و معروف‌ترین الگوهای هارمونیک آشنا خواهیم کرد و به شما نحوه‌‌ی معامله با آن‌ها را نیز آموزش خواهیم داد.

فیبوناچی

برای تجزیه و تحلیل از طریق الگوهای هارمونیک، استفاده از فیبوناچی به شما کمک می کند نقاط عطف قوی را پیدا کنید. بنابراین اگر الگوهای هارمونیک را در این مقاله بررسی کنیم، بیایید نگاهی کوتاه به فیبوناچی بیندازیم.

 

 

در این باره در سایت school.stockcharts چنین نقل شده است:

The concept of Harmonic Patterns was established by H.M. Gartley in 1932. Gartley wrote about a 5-point pattern (known as Gartley) in his book Profits in the Stock Market. Larry Pesavento has improved this pattern with Fibonacci ratios and established rules on how to trade the “Gartley” pattern in his book Fibonacci Ratios with Pattern Recognition. There are few other authors who have worked on this pattern theory, but the best work to my knowledge is done by Scott Carney in his books of “Harmonic Trading.” Scott Carney also invented patterns like “Crab,” “Bat,” “Shark” and “5-0” and added real depth of knowledge for their trading rules, validity and risk/money management.

 

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی اساساً درصدی از حرکت است که انتظار داریم از یکی از این درصدها شاهد تغییر در مسیر حرکت به ترتیب هارمونیک باشیم.

نسبت های فیبونانچی

فیبوناچی بازگشتی داخلی (Retracement)

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Extension)

فیبوناچی پروجکشن (Projection)

 

انواع فیبوناچی

فیبوناچی بازگشتی داخلی (Retracement)

وقتی روندی را می‌بینید چه صعودی باشد چه نزولی، فوراً پایان نمی‌یابد، به عنوان مثال اگر روند واضح است، به این معنی نیست که روند همیشه صعودی است، اما می‌تواند منطقه روند را تغییر دهد و به روند اصلی بازگردد.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Extension)

اکستنشن های فیبوناچی زمانی استفاده می شوند که روند بیش از 100٪ تغییر کند، بدون توجه به بالا یا پایین رفتن، یعنی رفت و آمد در تمام طول مسیر. عملکرد اکستنشن فیبوناچی یا بازگشتی خارجی نشان دادن حمایت یا مقاومت بالای 100٪ است.

فیبوناچی پروجکشن (Projection)

ابزار طرح فیبوناچی از سه نقطه برای نشان دادن هدف به ما استفاده می کند. به عبارت دیگر، این ابزار آینده و اهداف پیش رو را در بررسی فرآیند مشخص می کند. یکی از مشهورترین اظهارات تحلیلگران فنی این است که بازار در حال معکوس کردن حرکات گذشته است. در واقع این فیبوناچی بر اساس همان اصل عمل می کند و گفته می شود حرکات قبلی را تقلید می کند.

فیبوناچی انبساطی

فیبوناچی انبساطی شبیه طرح ریزی فیبوناچی است با این تفاوت که برای استفاده از این ابزار به دو نقطه نیاز داریم نه سه نقطه.

3 مفهوم مهم که باید بدانید:

1.هم پوشانی

هم پوشانی به مساحت درصدی از فیبوناچی اشاره دارد. هم پوشانی زمانی رخ می دهد که برای دقیق تر بودن از چندین فیبوناچی استفاده می کنیم و متوجه می شویم که در برخی نواحی چندین فیبوناچی وجود دارد که اهداف خاصی را نشان می دهد. فاصله هم پوشانی احتمالاً معکوس شدن روند را به ما نشان می دهد.

2.PRZ یا نقاط بازگشت

هر مدل دارای PRZ خاص خود است که روند معکوس را به ما نشان می دهد. نقاط بازگشت معمولاً از ترکیب های مختلف فیبوناچی به دست می آید.

3.الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس رفتار طبیعت شکل می گیرد. اتفاقی که در بورس می افتد متاثر از روانشناسی و طبیعت می باشد. وجود و استفاده از سطوح فیبوناچی گواه در نقش طبیعت در بازار سهام است. ساختار قیمتی (مدل ها) اغلب با استفاده از سطوح فیبوناچی نشان داده می شود. به عبارت دیگر، سطوح فیبوناچی برای شناسایی الگوی هارمونیک استفاده می شود. پرایس اکشن که به رفتار قیمت‌ها اشاره دارد، یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است و تکنسین‌های مطرح دنیا گفته‌اند که پرایس اکشن بخش مهمی از تحلیل آن‌ها است.

از طرف دیگر، پرایس اکشن بخش مهمی از الگوی هارمونیک می باشد، بنابراین به جرات می توان گفت که اگر با الگوی هارمونیک بدون پرایس اکشن معامله کنید، نمی توانید انتظار کسب سود بدون شکستگی داشته باشید. زیرا الگوی هارمونیک بر اساس پرایس اکشن در منطقه PRZ است. چیزی که در تحلیل تکنیکال باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که علیرغم استفاده از الگوها یا الگوهای هارمونیک یا ابزارهای دیگر، همه اینها پیش بینی هایی هستند که با توجه به رفتار گذشته ارز دیجیتال، سهام یا ارز داریم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت طبق برآورد شما یا بهترین تحلیلگر پیش برود.

گاهی اوقات در یک الگوی هارمونیک مشاهده می شود که روند برخلاف آنچه پیش بینی شده بود است. استفاده از حرکات قیمت و ملاحظات کندل در منطقه PRZ اغلب شکست الگو را پیش‌بینی می‌کند و به ما در تصمیم‌گیری خوب کمک می‌کند.

 

انواع الگوهای هارمونیک

1.الگوی ایده آل AB=CD

الگوی سه موجی متشکل از امواج AB، BC و CD که اساس بسیاری از الگوهای کلاسیک یا هارمونیک هستند. یک نکته احتمالی در مورد این الگو این است که این الگو در تمام دوره ها (بازه های زمانی) و در همه بازارهای مالی قابل مشاهده است. در این الگو AB به اندازه CD حرکت می کند. در واقع در این الگو حتی در صورت وجود روند صعودی یا نزولی ممکن است در میانه مسیر در جهت مخالف پیش برود و به روند اولیه بازگردد.

در این مدل می توانیم انتهای مسیر یعنی نقطه D را بر حسب درصد فیبوناچی BC تعیین کنیم. در حالت بولیش، زمانی که قیمت به نقطه D می رسد (طول CD برابر است با طول AB) این الگو شروع به افزایش می کند، بنابراین به آن صعودی یا بولیش می گویند. اما در حالت نزولی، این الگو زمانی شکل موجی را شروع می کند که قیمت به نقطه D می رسد، یعنی طول موج CD برابر با طول موج AB است. در نتیجه هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی می توان گفت که نقطه D تغییر روند است.

 

2.الگوی خفاش (Bat Pattern)

همه الگوهای هارمونیک دارای الگوی قبلی ABCD یا AB = CD هستند اما موج دیگری به این الگو اضافه می شود و الگوهای دیگر را ایجاد می کند. به همین دلیل است که گفته می شود الگوی AB = CD یک الگوی اساسی است که به شما در درک سایر الگوها کمک می کند و برای دریافت الگوهای دیگر ضروری می باشد.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک خفاش

ابتدا، اگر نقطه B کمتر از 0.618 درصد موج XA باشد (ترجیحاً بین 0.318 و 0.5)، Retracement فیبوناچی موج XA رسم می‌شود. با استفاده از فیبوناچی Retracement، موج Fibo XA را ایجاد می کنیم. همانطور که قبلاً ذکر شد، نقطه D ناحیه ای است که انتظار داریم روند 0.886٪ از موج XA تغییر کند. موج 886 XA را در نظر بگیرید یا یک خط افقی در آن ناحیه بکشید. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که پروجکشن BC (موج CD) باید بین 1.68 تا 2.68 باشد، خط مربوط به BC را نیز رسم می کنیم.

ما در حال حاضر از Trend-Based Fibo Extension برای ABCD استفاده می کنیم و خطوط حاصل را بررسی می کنیم. منطقه ای که با سه فیبوناچی نشان داده می شود را به عنوان ناحیه PRZ تعریف می کنیم، یعنی جایی که انتظار داریم قیمت برگردد تا بتوانیم با کمک Price Action وارد معامله شویم. به عبارت ساده، اگر افزایشی وجود داشته باشد، احتمالاً از یک منطقه خاص شروع به سقوط می کند و می توانید از باز کردن یک جلسه معاملاتی (در صورت امکان) بهره مند شوید.

یا مثلا اگر یک معامله باز داشته باشیم، این حوزه بهترین راه را به ما نشان می دهد. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اگر روند پایین بیاید، منطقه PRZ که ما تعریف کرده ایم می تواند منطقه چرخش روند را به ما نشان دهد که البته در نقطه D است پس از تحلیل لازم یا اگر معامله کوتاهی داشته باشیم می توانیم تجارت را تعطیل کنیم زیرا نشانه هایی از شروع صعود را می بینیم.

3.الگوی هارمونیک گارتلی

نکاتی که باید در الگوی گارتلی بررسی شوند:

• نقطه B در ردیابی مجدد فیبوناچی 618 درصد موج XA یافت می شود.
• BC پروجکشن یا موج سی دی باید بین 13% تا 1.618% فیبوناچی باشد.
• نقطه C از 382% تا 0.886% موج AB متغیر خواهد بود.
• در این الگوی هارمونیک معمولاً AB = CD انجام می شود. به عبارت دیگر در منطقه PRZ در حال بررسی اجرای این شباهت می باشند.
• نقطه D در فیبوناچی 786 درصد موج XA ظاهر می شود.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی

بیایید ابتدا به نمودار نگاه کنیم. برای تعیین اینکه آیا نموداری به گارتلی مشکوک است یا خیر، با استفاده از بازنگری فیبوناچی به نقطه B نگاه می کنیم. اگر نقطه B حدود 0.618 درصد از موج XA باشد، می توان گفت که این الگو ممکن است یک الگوی هارمونیک گارتلی باشد. اما فقط این نیست و ما باید موج های دیگری را هم نگاه کنیم. فیبوناچی را روی موج AB بکشید تا ببینید آیا نقطه C در محدوده فیبوناچی از 0.382 تا 0.886 در موج AB است یا خیر.

اکنون پروجکشن BC Fibo را انجام می‌دهیم که در پایان می‌تواند 1618 باشد. این محدوده از 1.13 تا 1.618 امکان پذیر است. اما مهمتر از آن، موج Fionachi XA Retracement را در نمودار قرار می دهیم و یک خط عمودی در ناحیه 0.786 ایجاد می کنیم. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که در الگوی هارمونیک گارتلی AB = CD اغلب به دست می آید. در این تساوی، از درصد فیبو 1% مبتنی بر Fibo Trend ABC استفاده می کنیم.

ما از طریق مدل گارتلی به دنبال نقطه D در معامله هستیم تا بتوانیم ناحیه تغییر روند را مشاهده کنیم. یک منطقه PRZ بین پیش‌بینی BC ما و موج XA Retracemant 0.78 وجود دارد که بهترین منطقه برای تغییر مسیر روند است. افزونه فیبو مبتنی بر 1% Fibo Trend نیز در این محدوده PRZ موجود است، اما Fibo موج 0.78 XA مهمترین آن است. مجددا یادآوری می کنیم که به کمک پرایس اکشن اعتماد خود را به آنالیز افزایش می دهید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید و یا بتوانید به موقع از معامله خارج شوید تا سودی از دست ندهید.

 

4.الگوی هارمونیک خرچنگ

در این الگو برخلاف دو الگوی که در بالا به آن پرداختیم، نقطه D بزرگتر از نقطه X است. اما با بررسی نمودارهای مختلف بازار سهام، مواردی را خواهیم یافت که از نقطه X، نقطه D فراتر می روند. این الگو و الگویی که در آینده به آن خواهیم پرداخت به شما در تجزیه و تحلیل نمودار کمک می کند.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک خرچنگ

در الگوی بولیش یا صعودی خرچنگ ابتدا قیمت افزایش می یابد، سپس در قیمت (AB) کاهش می‌یابد و دوباره شاهد افزایش قیمت BC)) و در نهایت کاهش قیمت   (CD) است. در پایان این کاهش قیمت در نقطه D ما انتظار افزایش قیمت را داریم، اما نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که این مدل همانند الگوی قبلی است.

5.الگوی هارمونیک پروانه

همانطور که ممکن است تا به حال متوجه شده باشید، الگوهای هارمونیک بسیار شبیه به یکدیگر هستند و در واقع این واقعیت که آنها بسیار متفاوت هستند را می توان در سطوح مختلف فیبوناچی یا به عبارت دیگر الگوهای اموج در نظر گرفت.

معامله با استفاده از الگوی هارمونیک پروانه

برای استفاده از این الگو در بازار، ابتدا باید موج XA فیبوناچی Retracement را بکشیم. موقعیت B را علامت گذاری می کنیم و بررسی می کنیم که آیا شرایط لازم برای طراحی الگو برآورده شده است یا خیر. ما همچنین Fibo Retracement را روی موج AB انجام می دهیم تا ببینیم آیا نقطه C معیارهای تشکیل الگو را دارد یا خیر. سپس نوبت BC پروجکشن است که از طریق تصویر باید ببینیم که D در محدوده قابل قبولی است، یعنی بین محدوده 1.618٪ تا 2.24٪ موج BC قرار گرفته است.

و نقطه D که باید در موج 1.27% XA فیبوناچی باشد. یکی دیگر از مواردی که می توان برای این الگو اعمال کرد سه نقطه فیبوناچی ABC است تا بتوانیم محل چهارمین نقطه D را تعیین کنیم. معمولاً در الگوی پروانه ای نمودار در سطح 1.27 به پایان می رسد. تکمیل الگوی AB = CD در این الگو همانطور که توضیح داده شد، انجام می شود. برای معامله این الگوهای هارمونیک، به دنبال نقطه D و ناحیه PRZ با نقطه D هستیم.

به این ترتیب می توانیم فاصله ای را که انتظار داریم روند تغییر کند را شناسایی کنیم. اگر الگو تمام الزامات را برآورده می کند، زمان آن رسیده است که پرایس اکشن منطقه PRZ را بررسی کنید تا مطمئن شوید که الگوهای هارمونیک کار می کنند. سپس اگر الگو صعودی یا نزولی است، معامله را باز می کنیم.

کلام پایانی

همان‌طور که در بالا اشاره شد، الگوهای هارمونیک یکی از دقیق‌ترین و بهترین ابزارهای تحلیل به شمار می‌روند و اگر شما بتوانید به درستی الگوهای هارمونیک را تشخیص دهید، دقیق‌ترین زمان‌های خرید و فروش را شناسایی کنید. تسلط بر الگوهای هارمونیک می‌تواند نقش مهم و موثری در تحلیل تکنیکال سهم‌ها داشته باشد. شاید الگوهای هارمونیک به تنهای برای تحلیل یک سهم کافی باشد؛ اما بهتر است برای تاکید بیشتر از پرایس اکشن نیز کمک بگیرد تا تحلیل شما همه جانبه و در نوع خود منحصر به فرد باشد. تعداد الگوهای هارمونیک بسیار زیاد است و در حوصله یک مقاله چند صفحه‌ای نمی‌گنجد. به عنوان نکته آخر استفاده از الگوهای هارمونیک برای افراد مبتدی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود چرا که احتمال خطا وجود دارد.

سوالات متداول

انواع الگوهای هارمونیک کدامند؟

ده ها الگوی هارمونیک جدید را می توان در نمودارهای مختلف یافت. اما پروانه، خفاش، گارتلی و … از پرطرفدارترین آنها هستند.

کاربرد الگوهای هارمونیک چیست؟

همانطور که در این مقاله به آن پرداختیم، شناخت گذشته سهم و تحلیل آن می تواند رفتار آن ها را به ما نشان دهد. این نگرش ناشی از ماهیت سهامداران اصلی این سهم است. اما نکته مهم این است که ما باید زمان زیادی را صرف شناختن افراد کنیم، باید زمان زیادی را صرف شناخت رفتار یک سهام کنیم، اما این موضوع برای معامله گران مقدور نیست.