آموزش تحلیل زمانی و نحوه اجرای آن

در بازارهای مالی شامل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال شرکت‌های و کمپانی‌های بسیار زیادی برای خرید و فروش (سرمایه‌گذاری) وارد می‌شوند، اما برنده کسی است که بعد از آن‌ها وارد بازار شود (به اصطلاح با بازیگر سهم بازی می‌کند یا پشت دست بازیگر سهم وارد شود). دلیل این موضوع هم روشن است، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌های بزرگ دارند و وقتی این سرمایه را وارد یک سهم کنند (اصطلاحا به آن ورود پول هوشمند می‌گویند) می‌تواند به بازار مالی جهت بدهد و روند سهم را به‌طور کامل در دست بگیرند (پول در بازارهای مالی همه چیز است و شخص قدرتمند کسی است که پول بیشتری در اختیار دارد). تحلیل رمز موفقیت و پیروزی در بازارهای مالی است، اگر تحلیل بلد نیستید از این بازار دوری کنید چرا که دارایی خود را بر باد خواهید داد.

به‌طوری کلی شاید بتوان تحلیل تکنیکال را به نوع زمانی و قیمتی تقسیم کرد. هدف از تحلیل زمانی این است که با توجه به تغییرات قیمتی یک ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، بتوان الگوهای رفتاری سایر تریدرهای فعال در بازارهای مالی را تحلیل و حرکت بعدیشان را پیش‌بینی کرد. به یاد داشته باشید که تمامی این تحلیل‌ها برای دریافت سود و حفظ سرمایه در بازارهای مالی است، پس به هیچ عنوان فکر نکنید که سود گرفتن از این بازارها کار راحتی است و برای کسب درآمد در این بازارها تنها نیاز دارید که وارد آن شوید، یک سهم یا ارز دیجیتال بخرید و پول است که روی پول شما می‌آید و دارایی‌ شما روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. چه بسیار افرادی بودند که تمام دارایی خود را یک ماهه در بازارهای مالی از دست دادند و چه اندک کسانی هستند که سال‌های سال با تکیه بر تحلیل و علم خود از این بازار سودهای عالی و سرشار به جیب زده‌اند. اگر می‌خواهید دست پر از بازارهای مالی خارج شوید، راهی به غیر از افزایش آگاهی و دانش در زمینه بازارهای مالی پیش روی شما نیست. در ادامه مقاله شما را با مفهوم تحلیل زمانی و نحوه‌ی استفاده از آن در بازارهای مالی به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

مفهوم تحلیل زمانی

در بازار سهام جهانی، بسیاری از شرکت های مختلف سهام خود را به عموم عرضه می کنند، تا سرمایه گذاران برای افزایش سرمایه و کسب سود، چنین سهامی را خرید و فروش کنند. اما در چنین فضایی سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بازار باید از استراتژی‌ها و روش‌های مختلفی استفاده کنند که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازار، تحلیل زمانی است.

هدف از تحلیل زمانی در بازار، بررسی تغییرات قیمتی سهام در دوره های مختلف، شناسایی نحوه رفتار آن ها و در نهایت اتخاذ تصمیم درست برای انجام یک معامله موفق است. البته کسانی که سهام بزرگی دارند باید بتوانند زمان اصلاح و استهلاک و همچنین روند صعودی را به دقت در نظر بگیرند. بنابراین انجام تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال لازم است. این نوع پردازش تابع هزینه و زمان است، بنابراین خیلی متفاوت نیست و جایگزین قیمت برای پیشبرد تحلیل و بررسی در طول زمان خواهد شد.

 

 

توجه داشته باشید که کاری که در تجزیه و تحلیل زمانی روی نمودار انجام می دهیم این است که مدت یک روند را که قبلاً در نمودار رخ داده است، اندازه گیری کنیم و با کمک نسبت های فیبوناچی زمان حمایت و مقاومت را تعیین کنیم. در نمودار با یک سطح بالا نسبت های فیبوناچی 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.8 که در تحلیل قیمتی استفاده کردیم، در تحلیل زمانی نیز استفاده می شود.

تحلیل زمانی به چه صورت انجام می شود؟

یکی از دلایل اصلی انجام تحلیل زمانی روی یک سهم خاص، بررسی نمودارهای مربوط به نوسانات قیمت است. بنابراین، بدین شکل از تحلیل، با بررسی نمودارهای قیمتی مختلف و همچنین بازه های زمانی ثبت شده در آنها، می توان به چگونگی این بخش خاص از زمان های مختلف پی برد. این به این دلیل است که مثلاً در چه دوره‌ای و چرا سهم ما با تورم مواجه شده و در چه زمانی کاهش قیمت پیدا کرده است.

در واقع بررسی الگوهای رفتاری از سهم در زمان های مختلف منجر به ایجاد یک برنامه زمان بندی یا به عبارتی الگوی رفتاری بر اساس زمان آن سهم می شود. البته تنها با مشاهده نمودار و همچنین نوسانات قیمت سهام در طول زمان، تخمین دقیقی امکان پذیر نیست. بنابراین از ابزارها و نرم افزارهای ویژه ای برای دقیق تر کردن نتایج تحلیل زمانی استفاده می شود.

تحلیل زمانی

 

بررسی نوسانات سهام

بررسی نوسانات سهام

اکنون که موفق شده ایم رفتار سهم مورد نظر خود را در زمان های مختلف به دست آوریم، می توانیم با حمایت بسیار قوی، آن سهم از بازار را به روشی دقیق تر خرید و فروش کنیم. در نهایت، با تجزیه و تحلیل زمانی یک سهم، به این نتیجه می رسیم که سهام مورد تجزیه و تحلیل ما در سه ماهه اول سال شاهد کاهش قیمت خواهد بود. این امر به گونه ای است که قیمت این سهم در بازه زمانی فوق به کمترین میزان خود خواهد رسید.

ما این نتیجه را با بررسی نوسانات قبلی به دست آوردیم. از سوی دیگر، تنها با توجه به نتایج تحلیل مشخص شده است که قیمت این سهم در سه ماهه سوم سال افزایش خواهد یافت و این افزایش می تواند هزینه را دو برابر کند. حالا در چنین شرایطی چون می دانیم سهمی که فکر می کنیم در سه ماهه اول سال با کاهش مواجه می شود، در آن دوره آن را می خریم. در آینده با توجه به اینکه پیش بینی می کنیم قیمت سهام در سه ماهه سوم سال افزایش پیدا کند، سعی می کنیم سهم خریداری شده را تا آن زمان نگه داریم و در فرصت ممکن به فروش برسانیم.

به نقل از سایت .sciencedirect

Temporal analysis of biofilm formation reveals that attachment to a surface occurs as a two-step process.⁸ Initially, cells undergo a reversible attachment stage and as the name implies, this can be transient with a number of cells leaving the surface to resume a planktonic lifestyle. After a period of time, a more stable interaction is established and the remaining population becomes irreversibly attached.

فاکتورهای مهم برای انجام یک تحلیل زمانی موفق

بررسی چارت های قیمتی

اطلاعاتی که چارت‌های قیمتی ارائه می‌کنند

دانش و استفاده از ابزارهای تحلیل زمانی مانند فیبوناچی، Retrys و…

ایجاد الگوی رفتاری برای یک سهم خاص

بررسی رفتارهای مختلف در بخش‌هایی از دوره‌های زمانی مختلف در یک سال

بررسی رفتارهای مختلف سهم در فواصل زمانی مختلف در یک دوره 1 ماهه

 

مهمترین قانون تحلیل زمانی، توجه به نمودارهای قیمتی سهم است. زیرا این نمودارها حاوی اطلاعات پنهان بسیار ارزشمندی می باشد که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود خوبی کسب کنند.

• دانش و استفاده از ابزارهای تحلیل زمانی مانند فیبوناچی، Retrys و…
• ایجاد الگوی رفتاری برای یک سهم خاص (در واقع باید رفتار و نگرش سهم مورد نظر خود را در رابطه با رویدادها و شرایط مختلف تعریف کنیم تا بتوانیم چنین الگوهایی را پیدا کنیم تا بدین ترتیب رفتار آنها را در آینده پیش بینی کنیم.)
• بررسی رفتارهای مختلف در بخش‌هایی از دوره‌های زمانی مختلف در یک سال
• بررسی رفتارهای مختلف سهم در فواصل زمانی مختلف در یک دوره 1 ماهه

ابزار فیبوناچی

به طور کلی، سطح اصلاح فیبوناچی یک خط افقی در نمودار است که واقعاً مناطق بالقوه حمایت و مقاومت بازار را مشخص می کند. مقیاس با استفاده از 2 نقطه بالا و پایین روی نمودار شکل می گیرد. در واقع هر سطح با یکی از ضرایب یا درصدی بالاتر از خودش مطابقت خواهد داشت. از طرف دیگر این خط نشان می دهد که حرکت قبلی چقدر به قیمت بازگشته است. این خط همچنین نشان می دهد که آیا روند قبلی احتمالا ادامه دارد یا خیر.

با این حال، قبل از این اتفاق، ارزش دارایی به یکی از ضرایب ذکر شده در بالا باز خواهد گشت. بازده یا ریتریسمنت های فیبوناچی یکی از محبوب ترین ابزارها در میان معامله گران بازار است. در تحلیل تکنیکال یک سهم، بازده فیبوناچی با 2 نقطه، معمولاً یکی بالا و دیگری پایین، بر روی نمودار قیمت سهام و فاصله عمودی بین آن ها ایجاد می شود. در واقع پس از مشخص شدن این سطوح، یک خط افقی ترسیم می شود و برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

ابزارهای فیبوناچی

در توضیح این بخش از تجزیه و تحلیل زمانی برای یک سهام، باید بگوییم که چرخه زمانی فیبوناچی معکوس است که نقاطی را در زمان مشخص می کند که می تواند بازار را به حرکت سوق دهد، که موجب توقف یا معکوس شدن روند قیمت می شود. در واقع در این نقاط بازدهی قیمت، تعداد بازده و مقدار بازده را تعیین می کند.

علاوه بر این ابزار فیبوناچی کاربردهای زیادی در نرم افزارهای معاملاتی دارد. در واقع ابزارهای مربوط به تحلیل زمانی در بورس شامل دو دسته از ابزارهای فیبوناچی است. این دو دسته از نظر فنی متفاوت هستند. در واقع یکی از آنها برای رسم به 2 نقطه نیاز دارد. از طرف دیگر ابزار دو نقطه ای دارای سه ابزار اکستنشن، تکرارهای زمان و دوره است و در دسته ابزار سه نقطه، ابزار انتقال زمان خواهیم داشت.

 

کاربردهای تحلیل زمانی

1.هم پوشانی زمانی

ما می توانیم از چندین ابزار برای نواحی زمانی با هم استفاده کنیم تا جدول زمانی دقیق و قابل اعتمادی به دست آوریم. منطقه ای با بیشترین چگالی نسبت های فیبوناچی مناسب ترین زمان است.

2.هم پوشانی قیمتی و زمانی

با استفاده از تحلیل زمانی و مفاهیم هم پوشانی، توانستیم چارچوب زمانی مناسب برای اهداف خود را تعیین کنیم. حال اگر بتوانیم آن زمان را به درستی با چرخه قیمت ترکیب کنیم، در بیشتر موارد می‌توانیم قیمت و زمان ورود و خروج را تعیین کنیم و تحلیل گری که بتواند این دو عامل مهم تجاری را به درستی تعریف کند، یکی از موثرترین و موفق ترین تحلیلگران است.

3.شناخت عمق بازار

در این قسمت کاربردهای تحلیل زمانی به بررسی مهم ترین نکاتی می پردازیم که می توان از آنها برای بهبود کیفیت فروش و دقت زمان ورود و خروج استفاده کرد.

4.واگرایی زمانی

در مقیاس قیمت، مفهوم واگرایی رایج است و از اهمیت و کاربرد این موضوع به خصوص سیگنال های قوی منتشر می کند. مفهوم واگرایی را می توان به اندازه زمان اعمال کرد.

جمع بندی

اگر تحلیل تکنیکال را مانند یک پرنده در حال پرواز بدانید، تحلیل زمانی و تحلیل قیمتی دو بال این پرنده هستند که در صورت نبود هر کدام از این بال‌ها، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود. در این مقاله در مورد یکی از زیر شاخه‌های تحلیل تکنیکال، یعنی تحلیل زمانی صحبت کردیم و مفهوم تحلیل زمانی را به زبان ساده و آسان برای شما شرح دادیم در ادامه به شما نحوه‌ی انجام دادن تحلیل زمانی را آموزش دادیم و در نهایت شما را با فاکتورهای مهم برای انجام یک تحلیل زمانی دقیق و موفق آشنا کردیم. امید داریم تا با خواندن این مقاله که تنها پنج دقیقه برای مطالعه آن کافی است، دید خوب و جامعی از تحلیل زمانی کسب کرده باشید. شما خوانندگان عزیز می‌توانید نظرات خود را در خصوص این مقاله یا اگر احساس می‌کنید که نکته‌ای در خصوص تحلیل زمانی در این مقاله از قلم افتاده است، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

واگرایی زمانی چیست؟

در واگرایی زمانی (TD)، تضاد رفتاری بین قیمت و زمان در نظر گرفته می شود. تفاوت زمانی به خوبی نشان دهنده ضعف قیمت در اقدام اصلاحی نسبت به اقدام قبلی است.

در واگرایی زمانی هوشمند قدرت بازار چطور محاسبه می شود؟

تحت این شرایط، قدرت بازار در اقدامات اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در روندهای اصلی بازار است. در اینجا ما انتظار داریم که روندهای اصلی قبل ادامه یابد.